把握宏观脉络 洞悉行业趋势
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
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某技术创业计划书（七） 项目计划书 立项计划书 商业计划书范文 商业计划书代写
发布时间：2020-01-02 16:26:06
十、财务分析
一、财务年度报表
1.1资产负债年表：
资产负债表
单位：元
| 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | ||
| 资产 | 314967 | 527582 | 726137 | 负债和所有者权益 | 314957 | 527582 | 726137 |
| 流动资产： | 227367 | 454382 | 667337 | 负债： | 30000 | 50000 | 70000 |
| 货币资金 | 181367 | 365882 | 532837 | 短期借款 | 30000 | 50000 | 70000 |
| 应收账款 | 45000 | 86500 | 131500 | 所有者权益： | 284957 | 477582 | 656137 |
| 存货 | 1000 | 2000 | 3000 | 实收资本 | 250000 | 250000 | 250000 |
| 固定资产： | 37600 | 28200 | 18800 | 资本公积 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产原价 | 47000 | 47000 | 47000 | 盈余公积 | 13982 | 91032 | 162454 |
| 减：累计折旧 | 9400 | 18800 | 28200 | 未分配利润 | 6991 | 45516 | 81227 |
1.2利润年表：
利润表
单位：元
| 项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 一、主营业务收入 | 498000 | 1080000 | 1620000 |
| 减：主营业务成本 | 167812 | 167812 | 167812 |
| 主营业务税金及附加 | 0 | 0 | 0 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”填列） | 330188 | 912188 | 1452188 |
| 减：营业费用 | 126440 | 126440 | 126440 |
| 管理费用 | 89400 | 89400 | 89400 |
| 财务费用 | 10000 | 20000 | 30000 |
| 三、营业利润（亏损以“-”填列） | 104348 | 676348 | 1206348 |
| 四、利润总额 | 104348 | 676348 | 1206348 |
| 减：所得税 | 34435 | 224185 | 400075 |
| 五、净利润（净亏损以“-”填列） | 69913 | 452163 | 806273 |
1.3现金流量年表:
现金流量表
单位：元
| 项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到现金 | 453000 | 1083500 | 1575000 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24000 | 31000 | 38000 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 292752 | 292752 | 292752 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53500 | 53500 | 53500 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82748 | 661248 | 1190748 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47000 | 0 | 0 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47000 | 0 | 0 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 200000 | 0 | 0 |
| 取得借款所收到的现金 | 30000 | 50000 | 70000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 30000 | 50000 |
| 分配股利、利润和偿还利息所支付的现金 | 30975 | 156550 | 273683 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 199025 | -136550 | -253683 |
财务指标分析
| 第一年 | 第二年 | 第三年 | |
| 流动比率 | 7.6 | 9.1 | 9.5 |
| 速动比率 | 7.5 | 9.0 | 9.4 |
| 总成本（元） | 374152 | 444152 | 514152 |
| 利润（元） | 166020 | 697632 | 1232916 |
| 单位成本（元） | 1.4 | 0.71 | 0.48 |
| 盈亏点的销售额（元） | 319714 | 333319 | 326375 |
| 净现金流量（元） （初期：-100000） |
84313 | 466563 | 820673 |
2.1利润分配：
暂拟提取未分配利润的30%作为年终分红。
2.2敏感性分析
：
公司前三年的销售目标(元)预计为：166020;697632;1232916。当销售单价、单位变动成本、销售量、固定成本分别变动+10%时，目标利润及敏感系数
如下表所示：
| 第一年 | 第二年 | 第三年 | ||
| 单价 | 目标利润 | 220020 | 805632 | 1394916 |
| 敏感系数 | 3.3 | 1.55 | 1.31 | |
| 销售量 | 目标利润 | 213954 | 798727 | 1387540 |
| 敏感系数 | 2.9 | 1.45 | 1.25 | |
| 单位变动成本 | 目标利润 | 159954 | 690727 | 1225540 |
| 敏感系数 | -0.37 | -0.10 | -0.06 | |
| 固定成本 | 目标利润 | 134688 | 666300 | 1201584 |
| 敏感系数 | -1.89 | -0.05 | -0.03 |
十一、附录
一、
1.1团队名称：
我们团结协作、务实创新、精益求精;我们充满激情、追求创新、创造未来;我们诚实守信、踏实做人、务实创业。我们团队优势明显，充分体现了跨学科交流，团队凝聚力强。我们爱我们的团队，爱团队中的每一位成员，更爱我们的创业项目，相信这份爱可以成就花源创业梦想!
风雨过后，人生会有彩虹！
我们相信：
1.2
| 刘辉 | 女 | 基地42 | 139XXXXXXX7 | 班团支书、中共党员、思源社成员 |
| 没有作不到的，只有想不到的！ | ||||
| 刘宇波 | 男 | 农经41 | 139XXXXXXX8 | 经管院学生会学习部部长 |
| 海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚！ | ||||
| 姜奕娟 | 女 | 会计41 | 136XXXXXXX6 | |
| 要想飞得高，就忘掉地平线！ | ||||
| 余阗 | 男 | 基地42 | 131XXXXXXX0 | |
| 天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物！ | ||||
| 陈建元 | 男 | 国贸41 | 139XXXXXXX4 | |
| 人的失败并不是因为天赋和才智，而是因为懒惰！ | ||||
| 林锦山 | 女 | 基地42 | 136XXXXXXX4 | |
| 做最好的自己！ | ||||
| 夏大鹏 | 男 | 南理电子商务 | 139XXXXXXX8 | 南理工经管院社团联合会成员 |
| 有志者事竟成！ | ||||
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